Asymmetrical Upside · Lihat halaman interaktif
Strategi Privat
Strategi Asymmetrical Upside
Trend Following Sistematis + Overlay Opsi
Akses strategi berbasis API melalui bursa Bybit.
Tim
Georgii Verbitskii
Ahli Strategi Opsi & Pendiri Asymmetrical Upside
Investor dan spesialis derivatif dengan 19 tahun pengalaman di pasar aset tradisional maupun digital. Pendiri Asymmetrical Upside dan TYMIO, mantan Managing Director untuk Rusia & CIS di eToro, sebelumnya menjabat peran pengembangan bisnis di TradingView, Microsoft, dan Thomson Reuters. Fokus pada opsi, struktur risiko asimetris, dan manajemen risiko tingkat portofolio.
Strategi opsi · Risiko portofolio · Aset digital · Investasi asimetris
Nikolay Feofanov
Ahli Strategi Perdagangan Algoritmik
Trader sistematis dengan 10 tahun pengalaman di pasar algoritmik dan aset digital. Nikolay berspesialisasi dalam identifikasi tren berbasis aturan, eksekusi disiplin, dan kontrol risiko kuantitatif. Dalam strategi bersama, ia memimpin mesin trend-following algoritmik dan pemantauannya secara berkelanjutan.
Trading algoritmik · Trend following · Eksekusi sistematis · Manajemen risiko kuantitatif
Dua Mesin. Satu Kerangka Risiko.
-
01 · Mesin Tren Sistematis
Deteksi tren dan seleksi perdagangan berbasis aturan yang dirancang untuk mengikuti pergerakan pasar berkelanjutan.
-
02 · Overlay Opsi
Menggunakan opsi untuk membentuk eksposur, mengelola konveksitas, dan meningkatkan perilaku strategi di berbagai kondisi pasar.
-
03 · Lapisan Manajemen Risiko
Memantau risiko portofolio secara berkelanjutan agar eksposur tetap selaras dengan tujuan strategi.
Dirancang untuk hasil yang disesuaikan dengan risiko, bukan sekadar memaksimalkan imbal hasil.
Parameter & Estimasi Strategi
Berdasarkan Aset
| BTC | 13 |
|---|
| ETH | 8 |
|---|
| ADA | 2 |
|---|
| HYPE | 2 |
|---|
| BNB | 1 |
|---|
| SOL | 1 |
|---|
Berdasarkan Timeframe
Berdasarkan Arah
−25% — Batas Risiko Target
Target drawdown maksimum portofolio
+70% — Target Pengembalian Tahunan
Bersih
Manfaat Pendekatan Dual-Engine
Kurva Imbal Hasil Lebih Halus
Kombinasi trend-following dengan overlay opsi menurunkan volatilitas dan menghasilkan kinerja yang lebih konsisten di berbagai siklus pasar.
Hedging Drawdown
Strategi opsi secara aktif melindungi dari penurunan tajam, membatasi downside sambil mempertahankan eksposur upside.
Manajemen Rezim Risiko
Kerangka kerja menyesuaikan eksposur dan proteksi berdasarkan volatilitas dan kekuatan tren.
Perpaduan Algoritmik + Diskresioner
Eksekusi tren berbasis aturan dipadukan dengan posisi opsi strategis menciptakan pendekatan berlapis yang lebih tangguh.
Modal Tetap di Bawah Kendali Klien
1 · Akun Terkelola
Akses strategi melalui struktur akun terkelola khusus.
2 · Bursa Bybit
Eksekusi berjalan di lingkungan bursa Bybit.
3 · Manajemen Berbasis API
Perdagangan dikelola secara terprogram melalui konektivitas API.
4 · Dana Dikendalikan Klien
Modal selalu berada di akun klien.
Selaras Melalui Kinerja
$100K — Modal Minimum
Akun Bybit, jaminan utama dalam USDT atau USDC
30% — Performance Fee
Hanya atas keuntungan baru. Tidak ada biaya saat pemulihan kerugian.
+10% — Ambang Kristalisasi
Triwulanan atau pada setiap kenaikan modal +10%
Tim strategi hanya memperoleh imbalan ketika keuntungan baru investor tercipta.
Bahasa lain
Halaman ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi, penawaran, atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Perdagangan aset digital dan derivatif memiliki risiko kerugian yang substansial.